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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 44 229.00 | 6 142.00 | 50 371.00 |
AP Constructions | 9 390.00 | 1 555.00 | 7 835.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 826.00 | 57 904.00 | 317 921.00 | 375 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 763.00 | 16 708.00 | 8 055.00 | 24 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 360.00 | 187 911.00 | 344 449.00 | 532 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 707.00 | | 485 707.00 | 485 707.00 |
BZ Autres créances | 165 468.00 | | 165 468.00 | 165 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 952.00 | | 806 952.00 | 806 952.00 |
CF Disponibilités | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 055.00 | | 2 034 055.00 | 2 034 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 415.00 | 187 911.00 | 2 378 504.00 | 2 566 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DG Autres réserves | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
DH Report à nouveau | 733 625.00 | 491 358.00 | | 733 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 921.00 | 257 267.00 | | 86 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 221.00 | 1 100 300.00 | | 1 172 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 107.00 | 114 144.00 | | 424 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 162.00 | 113 895.00 | | 87 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 739.00 | 194 473.00 | | 383 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 976.00 | 273 822.00 | | 286 976.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | 7 883.00 | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 283.00 | 704 218.00 | | 1 206 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 504.00 | 1 804 518.00 | | 2 378 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 763.00 | 619 576.00 | | 1 111 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 001.00 | | 218 464.00 | 315 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 532 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 50 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 586.00 | | 218 393.00 | 191 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 71.00 | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 262.00 | 37 754.00 | 1 105.00 | 151 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 275.00 | 8 059.00 | 1 105.00 | 37 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 29 695.00 | | 46 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 739.00 | 383 739.00 | | 383 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 485 707.00 | 485 707.00 | | 485 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 722.00 | 329 202.00 | 94 520.00 | 423 722.00 |
VI Groupe et associés | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 654.00 | | | 323 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 374.00 | 670 878.00 | 4 496.00 | 675 374.00 |
VW T.V.A. | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 283.00 | 1 111 763.00 | 94 520.00 | 1 206 283.00 |