| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 4 720.00 | 2 036.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 797.00 | 4 720.00 | 182 077.00 | 186 797.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 296 678.00 | | 296 678.00 | 296 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 318.00 | 4 720.00 | 502 598.00 | 507 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DH Report à nouveau | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 497 121.00 | | | 497 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 598.00 | | | 502 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 1 351.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 351.00 | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 23 842.00 | 12 000.00 | 35 842.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 059.00 | | | 136 059.00 |