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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 1 593.00 | 3 266.00 | 4 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 970.00 | 1 593.00 | 243 377.00 | 244 970.00 |
BZ Autres créances | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 409.00 | | 618 409.00 | 618 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 379.00 | 1 593.00 | 861 786.00 | 863 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
DH Report à nouveau | 571 962.00 | | | 571 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 828 087.00 | | | 828 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 786.00 | | | 861 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 171.00 | | 72 869.00 | 244 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | 799.00 | 4 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 939.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 939.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 000.00 | 325 000.00 | 72 000.00 | 397 000.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 708.00 | | | 66 708.00 |