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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 6 071.00 | 685.00 | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 623.00 | 6 071.00 | 241 552.00 | 247 623.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 439.00 | 6 071.00 | 572 368.00 | 578 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DH Report à nouveau | 279 453.00 | | | 279 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 562 382.00 | | | 562 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 368.00 | | | 572 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 827.00 | 10 500.00 | 204 327.00 | 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 827.00 | 10 500.00 | 204 327.00 | 193 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 797.00 | | 60 826.00 | 186 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 60 826.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 1 351.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 1 351.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 189.00 | 1 433.00 | 72 756.00 | 74 189.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
ST Autres comptes | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 631.00 | | | 92 631.00 |