| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 655.00 | 3 405.00 | 4 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 171.00 | 655.00 | 243 516.00 | 244 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 497 636.00 | | 497 636.00 | 497 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 003.00 | | 554 003.00 | 554 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 174.00 | 655.00 | 797 519.00 | 798 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
DH Report à nouveau | 573 525.00 | | | 573 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 790 969.00 | | | 790 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 105.00 | | 2 660.00 | 250 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 72 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 244 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | | 2 660.00 | 9 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 531.00 | 7 841.00 | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 531.00 | 7 841.00 | 7 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 002.00 | | 72 000.00 | 72 002.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 56 367.00 | 72 000.00 | 128 367.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
YT Sous‐traitance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 863.00 | | | 78 863.00 |