| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 532.00 | 3 907.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 694.00 | 41 296.00 | 56 397.00 | 97 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 134.00 | 41 828.00 | 60 305.00 | 102 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 113.00 | 41 828.00 | 406 284.00 | 448 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 284.00 | | | 406 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 687.00 | | | 287 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 009.00 | | | 282 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 261.00 | 20 166.00 | 599.00 | 22 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | 20 166.00 | 599.00 | 22 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
UX Autres créances clients | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 250.00 | 318 250.00 | | 318 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |