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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 245.00 | 4 989.00 | 17 256.00 | 22 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 80 802.00 | 23 338.00 | 104 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 385.00 | 85 792.00 | 40 594.00 | 126 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BZ Autres créances | 346 291.00 | | 346 291.00 | 346 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 510.00 | | 473 510.00 | 473 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 896.00 | 85 792.00 | 514 104.00 | 599 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 301.00 | 28 181.00 | | 46 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | 18 120.00 | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 71 618.00 | 47 401.00 | | 71 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 349.00 | 398 349.00 | | 398 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 349.00 | 398 349.00 | | 398 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 585.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 149 052.00 | | 34 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560.00 | 34 937.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 137.00 | 184 574.00 | | 44 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 104.00 | 630 324.00 | | 514 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 199.00 | 19 667.00 | | 15 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 199.00 | 19 667.00 | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 966.00 | 108 197.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 966.00 | 108 197.00 | | 23 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | -88 530.00 | | -8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 506.00 | 592 045.00 | | 451 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 289.00 | 573 925.00 | | 427 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 217.00 | 18 120.00 | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 128.00 | | 16 277.00 | 140 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 020.00 | 126 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 020.00 | 126 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 128.00 | | 16 277.00 | 140 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 670.00 | 29 176.00 | 6 054.00 | 62 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 29 176.00 | 6 054.00 | 62 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VP Divers | 346 291.00 | 346 291.00 | | 346 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 269.00 | 399 269.00 | | 399 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |