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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 1 680.00 | 4 288.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 160.00 | 60 990.00 | 73 170.00 | 134 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 128.00 | 62 670.00 | 77 458.00 | 140 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
BZ Autres créances | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 866.00 | | 552 866.00 | 552 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 994.00 | 62 670.00 | 630 324.00 | 692 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 181.00 | 22 503.00 | | 28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | 5 677.00 | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 47 401.00 | 29 281.00 | | 47 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 349.00 | 298 649.00 | | 398 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 349.00 | 298 649.00 | | 398 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 6 736.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 052.00 | 47 411.00 | | 149 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 24 208.00 | | 34 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 574.00 | 78 355.00 | | 184 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 324.00 | 406 285.00 | | 630 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 750.00 | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 197.00 | 779.00 | | 108 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 530.00 | -29.00 | | -88 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 045.00 | 287 687.00 | | 592 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 925.00 | 282 010.00 | | 573 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | 5 677.00 | | 18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 134.00 | | 46 537.00 | 102 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 140 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 140 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 46 537.00 | 102 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 829.00 | 20 888.00 | 47.00 | 41 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | 20 888.00 | 47.00 | 41 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 649.00 | 99 700.00 | | 298 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 649.00 | 99 700.00 | | 298 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
VP Divers | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 238.00 | 463 238.00 | | 463 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |