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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 10 081.00 | 20 237.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 63 407.00 | 40 480.00 | 103 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 205.00 | 73 488.00 | 60 717.00 | 134 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
BZ Autres créances | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 022.00 | | 487 022.00 | 487 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 227.00 | 73 488.00 | 547 739.00 | 621 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 518.00 | 46 301.00 | | 70 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | 24 217.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 128.00 | 71 618.00 | | 77 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 349.00 | 398 349.00 | | 398 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 349.00 | 398 349.00 | | 398 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 18.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 34 560.00 | | 42 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | 9 560.00 | | 12 527.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 263.00 | 44 137.00 | | 72 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 739.00 | 514 104.00 | | 547 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 15 199.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 23 966.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | -8 766.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 698.00 | 451 506.00 | | 359 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 188.00 | 427 289.00 | | 354 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510.00 | 24 217.00 | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | 50 020.00 | 126 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 134 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 134 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 385.00 | | 50 020.00 | 126 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 20 552.00 | 32 855.00 | 85 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 792.00 | 20 552.00 | 32 855.00 | 85 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 841.00 | 335 841.00 | | 335 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 925.00 | 404 925.00 | | 404 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 263.00 | 65 336.00 | | 72 263.00 |