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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 073.00 | 8 357.00 | 10 716.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 580.00 | 6 692.00 | 7 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 540.00 | 8 937.00 | 17 604.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 684.00 | 7 082.00 | 413 601.00 | 420 684.00 |
BZ Autres créances | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CF Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 086.00 | 7 082.00 | 574 003.00 | 581 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 626.00 | 16 019.00 | 593 607.00 | 609 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 183.00 | 5 676.00 | | 6 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 231.00 | 707.00 | | 34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 42 614.00 | 8 383.00 | | 42 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 193.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 155.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 252.00 | 234 428.00 | | 358 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | 89 752.00 | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 993.00 | 324 528.00 | | 550 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 607.00 | 332 912.00 | | 593 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 993.00 | 324 528.00 | | 550 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481.00 | | 11 059.00 | 15 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | | 10 879.00 | 15 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 180.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 5 218.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 5 218.00 | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 7 082.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 7 082.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 7 082.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 252.00 | 358 252.00 | | 358 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 409 162.00 | | | 409 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 118.00 | 533 118.00 | | 533 118.00 |
VW T.V.A. | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 993.00 | 550 993.00 | | 550 993.00 |