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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 107.00 | 67 602.00 | 86 505.00 | 154 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 472.00 | 25 052.00 | 23 420.00 | 48 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 735.00 | 92 654.00 | 116 081.00 | 208 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 446.00 | 43 284.00 | 1 244 161.00 | 1 287 446.00 |
BZ Autres créances | 384 023.00 | | 384 023.00 | 384 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140.00 | 4 073.00 | 66.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 796.00 | 47 357.00 | 1 675 438.00 | 1 722 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 532.00 | 140 012.00 | 1 791 520.00 | 1 931 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 920.00 | 77 528.00 | | 61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 994.00 | 9 392.00 | | -154 994.00 |
DL TOTAL (I) | -90 873.00 | 89 120.00 | | -90 873.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 20 269.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 5 615.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 096.00 | 568 553.00 | | 994 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 504.00 | 324 215.00 | | 743 504.00 |
EA Autres dettes | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 394.00 | 918 653.00 | | 1 882 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 520.00 | 1 183 771.00 | | 1 791 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 326.00 | 918 653.00 | | 1 878 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 994.00 | | 30 241.00 | 179 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 208 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 939.00 | | 25 641.00 | 176 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 4 600.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 601.00 | 40 052.00 | | 52 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | 40 052.00 | | 52 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 880.00 | 1 049 880.00 | | 1 049 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 326.00 | 1 235 326.00 | | 1 235 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 231 448.00 | 231 448.00 | | 231 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 067.00 | 4 067.00 | 500 000.00 | 504 067.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 085.00 | 1 685 945.00 | 6 140.00 | 1 692 085.00 |
VW T.V.A. | 625 714.00 | 625 714.00 | | 625 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |