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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 459.00 | 18 126.00 | 65 333.00 | 83 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 3 744.00 | 13 958.00 | 17 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 676.00 | 21 870.00 | 80 807.00 | 102 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 806.00 | 19 115.00 | 485 690.00 | 504 806.00 |
BZ Autres créances | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 253.00 | 19 115.00 | 625 137.00 | 644 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 929.00 | 40 985.00 | 705 944.00 | 746 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 014.00 | 6 183.00 | | 38 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 514.00 | 34 231.00 | | 39 514.00 |
DL TOTAL (I) | 79 728.00 | 42 614.00 | | 79 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | 852.00 | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 310.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 641.00 | 358 252.00 | | 403 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 580.00 | 167 766.00 | | 135 580.00 |
EA Autres dettes | 79 221.00 | 23 812.00 | | 79 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 216.00 | 550 993.00 | | 626 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 944.00 | 593 607.00 | | 705 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 216.00 | 550 993.00 | | 626 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 540.00 | | 77 933.00 | 26 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 102 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 101 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 345.00 | | 75 653.00 | 26 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 280.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 13 133.00 | 200.00 | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 13 133.00 | 200.00 | 8 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | 12 033.00 | | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | 12 033.00 | | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082.00 | 12 033.00 | | 7 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 641.00 | 403 641.00 | | 403 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 880.00 | | | 482 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VB T. V. A. | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 932.00 | 613 932.00 | | 613 932.00 |
VW T.V.A. | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 216.00 | 626 216.00 | | 626 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |