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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 564.00 | 40 327.00 | 97 236.00 | 137 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 376.00 | 12 275.00 | 27 101.00 | 39 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 995.00 | 52 602.00 | 127 393.00 | 179 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 295.00 | 44 785.00 | 902 510.00 | 947 295.00 |
BZ Autres créances | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140.00 | 3 637.00 | 503.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 539.00 | 48 422.00 | 1 157 117.00 | 1 205 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 533.00 | 101 024.00 | 1 284 510.00 | 1 385 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 528.00 | 38 014.00 | | 77 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 39 514.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 89 120.00 | 79 728.00 | | 89 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 269.00 | 5 782.00 | | 20 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 1 992.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 481.00 | 403 641.00 | | 581 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 485.00 | 135 580.00 | | 335 485.00 |
EA Autres dettes | 76 541.00 | 79 221.00 | | 76 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 391.00 | 626 216.00 | | 1 019 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 510.00 | 705 944.00 | | 1 284 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 972.00 | 626 216.00 | | 1 009 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 676.00 | | 77 318.00 | 102 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 161.00 | | 75 778.00 | 101 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 540.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | 30 732.00 | | 21 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 30 732.00 | | 21 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 109 869.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 115.00 | 33 687.00 | 8 018.00 | 19 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 115.00 | 37 324.00 | 8 018.00 | 19 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 115.00 | 213 322.00 | 8 018.00 | 19 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 687.00 | 8 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 481.00 | 581 481.00 | | 581 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 895 174.00 | 895 174.00 | | 895 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VC Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | 5 274.00 | 9 420.00 | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 439.00 | 1 204 439.00 | | 1 204 439.00 |
VW T.V.A. | 257 076.00 | 257 076.00 | | 257 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 392.00 | 1 009 972.00 | 9 420.00 | 1 019 392.00 |