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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 4 987.00 | 6 209.00 | 11 196.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 052 367.00 | 104 450.00 | 947 917.00 | 1 052 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 657.00 | 41 437.00 | 108 219.00 | 149 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 141.00 | 110 651.00 | 292 490.00 | 403 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 393.00 | 261 526.00 | 1 815 867.00 | 2 077 393.00 |
BT Marchandises | 1 125 628.00 | | 1 125 628.00 | 1 125 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
BZ Autres créances | 742 721.00 | | 742 721.00 | 742 721.00 |
CF Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 864.00 | | 2 196 864.00 | 2 196 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 258.00 | 261 526.00 | 4 012 731.00 | 4 274 258.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
DL TOTAL (I) | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 679.00 | | | 1 366 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 431.00 | | | 963 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 1 189 901.00 | | | 1 189 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 272.00 | | | 3 757 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 731.00 | | | 4 012 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 577.00 | | | 2 736 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 785.00 | | 5 247 785.00 | 5 247 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 785.00 | | 5 247 785.00 | 5 247 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 158.00 | |
GE Autres charges | | | 113 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 848.00 | | | 5 265 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 009.00 | | | 5 148 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 883.00 | | 20 510.00 | 2 056 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 612.00 | | 584.00 | 360 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 253.00 | | 19 912.00 | 1 585 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 017.00 | | 13.00 | 111 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 134 158.00 | | 127 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 2 052.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 434.00 | 132 105.00 | | 124 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 431.00 | 963 431.00 | | 963 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 901.00 | 1 189 901.00 | | 1 189 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
UX Autres créances clients | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
VB T. V. A. | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 260.00 | 248 807.00 | 1 020 453.00 | 1 269 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 506.00 | | | 615 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 464.00 | 1 054 534.00 | 74 930.00 | 1 129 464.00 |
VW T.V.A. | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 030.00 | 2 736 577.00 | 1 020 453.00 | 3 757 030.00 |