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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 11 970.00 | 849.00 | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 052 367.00 | 367 542.00 | 684 825.00 | 1 052 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 824.00 | 152 189.00 | 4 635.00 | 156 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 496.00 | 417 608.00 | 57 887.00 | 475 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 239.00 | 949 311.00 | 1 217 928.00 | 2 167 239.00 |
BT Marchandises | 1 493 869.00 | 10 858.00 | 1 483 010.00 | 1 493 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 429.00 | 3 993.00 | 220 435.00 | 224 429.00 |
BZ Autres créances | 1 916 211.00 | | 1 916 211.00 | 1 916 211.00 |
CF Disponibilités | 436 021.00 | | 436 021.00 | 436 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 713.00 | 14 852.00 | 4 196 861.00 | 4 211 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 952.00 | 964 163.00 | 5 414 789.00 | 6 378 952.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 944 297.00 | | | 944 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 340.00 | | | 1 386 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 654.00 | | | 835 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 824.00 | | | 436 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 2 675 820.00 | | | 2 675 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 449.00 | | | 4 028 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 789.00 | | | 5 414 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 279.00 | | | 4 026 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 097 298.00 | | 7 097 298.00 | 7 097 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 298.00 | | 7 097 298.00 | 7 097 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 279 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 251.00 | | | 7 249 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 209.00 | | | 6 818 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 866.00 | | 41 372.00 | 2 125 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 700.00 | | 1 119.00 | 361 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 882.00 | | 38 805.00 | 1 645 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 283.00 | | 1 447.00 | 118 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 751.00 | 138 560.00 | | 810 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 269.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 050.00 | 138 290.00 | | 799 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 10 858.00 | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 10 858.00 | | 3 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 654.00 | 835 654.00 | | 835 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675 820.00 | 2 675 820.00 | | 2 675 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
UX Autres créances clients | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 669.00 | | | 973 669.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 658.00 | 1 740 658.00 | | 1 740 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 053.00 | 2 281 822.00 | 81 230.00 | 2 363 053.00 |
VW T.V.A. | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 279.00 | 4 026 279.00 | | 4 026 279.00 |