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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 052 367.00 | 262 305.00 | 790 062.00 | 1 052 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 824.00 | 107 384.00 | 49 440.00 | 156 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 690.00 | 294 658.00 | 142 032.00 | 436 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 721.00 | 676 048.00 | 1 449 673.00 | 2 125 721.00 |
BT Marchandises | 1 358 488.00 | | 1 358 488.00 | 1 358 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 143.00 | 3 993.00 | 143 149.00 | 147 143.00 |
BZ Autres créances | 1 522 588.00 | | 1 522 588.00 | 1 522 588.00 |
CF Disponibilités | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 583.00 | 3 993.00 | 3 376 589.00 | 3 380 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 304.00 | 680 041.00 | 4 826 263.00 | 5 506 304.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 995.00 | | | 389 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
DL TOTAL (I) | 661 235.00 | | | 661 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 183.00 | | | 510 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 559.00 | | | 1 475 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 1 871 069.00 | | | 1 871 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 027.00 | | | 4 165 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 263.00 | | | 4 826 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 049.00 | | | 3 923 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 125.00 | | 6 974 125.00 | 6 974 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 125.00 | | 6 974 125.00 | 6 974 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 210.00 | |
GE Autres charges | | | 292 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 496.00 | | | 6 981 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 256.00 | | | 6 721 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 225.00 | | 25 496.00 | 2 100 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 197.00 | | 23 685.00 | 1 622 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 327.00 | | 1 811.00 | 116 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 837.00 | 140 210.00 | | 535 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 1 919.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 056.00 | 138 291.00 | | 526 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 559.00 | 1 475 559.00 | | 1 475 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 069.00 | 1 871 069.00 | | 1 871 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
UX Autres créances clients | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 183.00 | 269 946.00 | 240 237.00 | 510 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 989.00 | | | 259 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 127.00 | 1 279 127.00 | | 1 279 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 306.00 | 1 826 876.00 | 84 430.00 | 1 911 306.00 |
VW T.V.A. | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 287.00 | 3 923 049.00 | 240 237.00 | 4 163 287.00 |