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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 052 367.00 | 314 923.00 | 737 443.00 | 1 052 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 824.00 | 129 788.00 | 27 036.00 | 156 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 690.00 | 354 338.00 | 82 351.00 | 436 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 866.00 | 810 751.00 | 1 315 115.00 | 2 125 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 920.00 | | 1 433 920.00 | 1 433 920.00 |
BZ Autres créances | 1 925 084.00 | 3 993.00 | 1 921 090.00 | 1 925 084.00 |
CF Disponibilités | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 081.00 | 3 993.00 | 3 935 087.00 | 3 939 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 947.00 | 814 744.00 | 5 250 203.00 | 6 064 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 235.00 | | | 650 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
DL TOTAL (I) | 955 297.00 | | | 955 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 244.00 | | | 1 036 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 909.00 | | | 696 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 966.00 | | | 317 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 2 223 109.00 | | | 2 223 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 905.00 | | | 4 294 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 203.00 | | | 5 250 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 354 764.00 | | 6 354 764.00 | 6 354 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 764.00 | | 6 354 764.00 | 6 354 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 703.00 | |
GE Autres charges | | | 266 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 967.00 | | | 6 428 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 905.00 | | | 6 134 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 721.00 | | 145.00 | 2 125 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 882.00 | | | 1 645 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 138.00 | | 145.00 | 118 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 048.00 | 134 703.00 | | 676 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 347.00 | 134 703.00 | | 664 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 909.00 | 696 909.00 | | 696 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 109.00 | 2 223 109.00 | | 2 223 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
UX Autres créances clients | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 357 122.00 | 357 122.00 | | 357 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 244.00 | 277 744.00 | 758 499.00 | 1 036 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 525.00 | 1 322 525.00 | | 1 322 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 310.00 | 2 096 734.00 | 84 575.00 | 2 181 310.00 |
VW T.V.A. | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 770.00 | 3 534 270.00 | 758 499.00 | 4 292 770.00 |