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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 903.00 | 11 985.00 | 35 918.00 | 47 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 798.00 | 5 273.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 955.00 | 6 816.00 | 117 138.00 | 123 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 044.00 | 21 714.00 | 202 330.00 | 224 044.00 |
BT Marchandises | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 158.00 | | 189 158.00 | 189 158.00 |
BZ Autres créances | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
CF Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 102.00 | | 564 102.00 | 564 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 147.00 | 21 714.00 | 766 433.00 | 788 147.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 955.00 | | | 277 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 903.00 | | | 736 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 433.00 | | | 766 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 286.00 | | | 583 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 436.00 | 19 582.00 | | 70 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 322.00 | 19 582.00 | | 68 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 17 779.00 | | 3 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 9 459.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
UX Autres créances clients | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 394.00 | 43 177.00 | 152 217.00 | 195 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 839.00 | 403 839.00 | | 403 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 504.00 | 583 287.00 | 152 217.00 | 735 504.00 |