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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 175.00 | 59 496.00 | 44 680.00 | 104 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 632.00 | 82 465.00 | 69 168.00 | 151 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 675.00 | 211 328.00 | 160 347.00 | 371 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BT Marchandises | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 526.00 | 2 605.00 | 229 921.00 | 232 526.00 |
BZ Autres créances | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 418.00 | 2 605.00 | 684 814.00 | 687 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 094.00 | 213 933.00 | 845 161.00 | 1 059 094.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 775.00 | | | 148 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246.00 | | | -8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 331.00 | | | 385 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 232.00 | | | 700 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 161.00 | | | 845 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 901.00 | | | 314 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 875.00 | | | 384 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 371 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 808.00 | | | 255 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 930.00 | 35 398.00 | | 175 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 965.00 | 402.00 | | 68 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 965.00 | 34 996.00 | | 106 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VC Groupe et associés | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 331.00 | 28 200.00 | 357 131.00 | 385 331.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 134.00 | 529 134.00 | | 529 134.00 |
VW T.V.A. | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 232.00 | 314 901.00 | 357 131.00 | 700 232.00 |