| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 253.00 | 47 458.00 | 19 795.00 | 67 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 086.00 | 7 670.00 | 41 416.00 | 49 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 31 924.00 | 113 530.00 | 145 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 009.00 | 89 167.00 | 209 842.00 | 299 009.00 |
BT Marchandises | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BZ Autres créances | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 409.00 | | 518 409.00 | 518 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 419.00 | 89 167.00 | 728 251.00 | 817 419.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 251.00 | | | 728 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 813.00 | | | 517 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 960.00 | | 67 050.00 | 241 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 299 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 87 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 804.00 | | 2 450.00 | 94 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 942.00 | | 59 600.00 | 134 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 5 000.00 | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 616.00 | 37 551.00 | | 51 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | 19 490.00 | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 534.00 | 18 062.00 | | 21 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 769.00 | 56 649.00 | 106 120.00 | 162 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 663.00 | 172 663.00 | | 172 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 849.00 | 319 849.00 | | 319 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 934.00 | 517 814.00 | 106 120.00 | 623 934.00 |