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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 803.00 | 27 968.00 | 36 835.00 | 64 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 2 479.00 | 8 507.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 955.00 | 19 054.00 | 104 901.00 | 123 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 959.00 | 51 616.00 | 190 343.00 | 241 959.00 |
BT Marchandises | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 937.00 | 9 006.00 | 226 930.00 | 235 937.00 |
BZ Autres créances | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 127.00 | 9 006.00 | 709 120.00 | 718 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 087.00 | 60 623.00 | 899 464.00 | 960 087.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 961.00 | | | 376 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 533.00 | | | 859 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 464.00 | | | 899 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 022.00 | | | 751 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 714.00 | 29 902.00 | | 21 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 15 984.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 13 918.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 962.00 | 376 962.00 | | 376 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
UX Autres créances clients | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 277.00 | 43 766.00 | 108 511.00 | 152 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VP Divers | 300 484.00 | 300 484.00 | | 300 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 149.00 | 540 149.00 | | 540 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 533.00 | 751 022.00 | 108 511.00 | 859 533.00 |