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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 785.00 | 108 382.00 | 77 403.00 | 185 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 665.00 | 36 853.00 | 19 813.00 | 56 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 15 113.00 | 17 543.00 | 32 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 172.00 | 160 348.00 | 122 824.00 | 283 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 968.00 | 1 300.00 | 176 668.00 | 177 968.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 644.00 | 1 300.00 | 595 344.00 | 596 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 815.00 | 161 648.00 | 718 167.00 | 879 815.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 979.00 | | | 616 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 290.00 | 19 805.00 | 1 057 095.00 | 1 037 290.00 |
FG Production vendue services | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 908.00 | 19 805.00 | 1 218 713.00 | 1 198 908.00 |
FM Production stockée | | | -3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 990.00 | | | 1 239 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 939.00 | | | 1 229 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 343.00 | | 69 729.00 | 220 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 283 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 89 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 003.00 | | 56 782.00 | 129 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 340.00 | | 10 882.00 | 85 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 065.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 166.00 | 73 714.00 | 5 532.00 | 92 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 838.00 | 51 544.00 | | 56 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | 22 170.00 | 5 532.00 | 35 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 425.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 425.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 425.00 | | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 713.00 | 31 418.00 | 112 295.00 | 143 713.00 |
VI Groupe et associés | 206 112.00 | 40 660.00 | 165 452.00 | 206 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 127.00 | 222 062.00 | 2 065.00 | 224 127.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 979.00 | 339 232.00 | 277 747.00 | 616 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
ST Autres comptes | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
YT Sous‐traitance | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 295.00 | | | 237 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 809.00 | | | 382 809.00 |