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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 616.00 | 206 587.00 | 9 029.00 | 215 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 219.00 | 14 601.00 | 3 618.00 | 18 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 9 803.00 | 3 853.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 043.00 | 292 397.00 | 77 646.00 | 370 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 515.00 | 2 616.00 | 65 899.00 | 68 515.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 891.00 | 2 616.00 | 193 275.00 | 195 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 934.00 | 295 013.00 | 270 921.00 | 565 934.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 214.00 | 61 406.00 | 50 808.00 | 112 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 321.00 | | | -14 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 439.00 | | | -179 439.00 |
DL TOTAL (I) | -105 661.00 | | | -105 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 581.00 | | | 376 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | 25 194.00 | 69 194.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 899.00 | 25 194.00 | 633 093.00 | 607 899.00 |
FM Production stockée | | | -18 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 287.00 | | | 633 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 726.00 | | | 812 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 439.00 | | | -179 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 893.00 | | 7 150.00 | 362 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 466.00 | | 7 150.00 | 208 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 176.00 | 59 222.00 | | 233 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 001.00 | 37 405.00 | | 24 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 643.00 | 17 944.00 | | 188 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 532.00 | 3 873.00 | | 20 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 1 316.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 316.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 316.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 785.00 | 46 831.00 | 107 447.00 | 156 785.00 |
VI Groupe et associés | 191 767.00 | 191 767.00 | | 191 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 811.00 | 87 473.00 | 4 338.00 | 91 811.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 581.00 | 266 628.00 | 107 447.00 | 376 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ST Autres comptes | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YT Sous‐traitance | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 114.00 | | | 231 114.00 |