| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 466.00 | 153 975.00 | 54 491.00 | 208 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 10 263.00 | 1 592.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 803.00 | 5 111.00 | 8 692.00 | 13 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 742.00 | 169 349.00 | 80 394.00 | 249 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 511.00 | 1 300.00 | 104 211.00 | 105 511.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 345.00 | 1 300.00 | 646 045.00 | 647 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 088.00 | 170 649.00 | 726 439.00 | 897 088.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 785.00 | | | 594 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 439.00 | | | 726 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 037.00 | 16 916.00 | 1 235 953.00 | 1 219 037.00 |
FG Production vendue services | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 656.00 | 16 916.00 | 1 462 572.00 | 1 445 656.00 |
FM Production stockée | | | 83 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 017.00 | | | 1 604 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 552.00 | | | 1 572 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 172.00 | | 30 608.00 | 283 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 037.00 | 249 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 810.00 | 25 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 785.00 | | 22 681.00 | 185 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 322.00 | | 147.00 | 89 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 7 780.00 | 8 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 348.00 | 64 055.00 | 55 054.00 | 160 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 382.00 | 45 593.00 | | 108 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 18 462.00 | 55 054.00 | 51 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 294.00 | 31 786.00 | 174 508.00 | 206 294.00 |
VI Groupe et associés | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 673.00 | 129 055.00 | 9 618.00 | 138 673.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 293.00 | 408 785.00 | 174 508.00 | 583 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
ST Autres comptes | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YT Sous‐traitance | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 037.00 | | | 412 037.00 |