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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 616.00 | 208 466.00 | 7 150.00 | 215 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 7 945.00 | 23 859.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 9 926.00 | 1 676.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 649.00 | 325 147.00 | 56 502.00 | 381 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 521.00 | 2 616.00 | 52 905.00 | 55 521.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CF Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 644.00 | 2 616.00 | 358 028.00 | 360 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 293.00 | 327 763.00 | 414 530.00 | 742 293.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 214.00 | 98 811.00 | 13 403.00 | 112 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 761.00 | | | -193 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | -89 292.00 | | | -89 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EA Autres dettes | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 863.00 | | | 422 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
FG Production vendue services | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
FM Production stockée | | | -58 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 322.00 | | | 224 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 043.00 | | 24 075.00 | 370 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 381 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 43 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 616.00 | | | 215 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | | 24 000.00 | 31 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | 75.00 | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 397.00 | 45 219.00 | 12 469.00 | 292 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 406.00 | 37 405.00 | | 61 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 587.00 | 1 879.00 | | 206 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 5 936.00 | 12 469.00 | 24 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 045.00 | 45 918.00 | 74 126.00 | 120 045.00 |
VI Groupe et associés | 202 173.00 | 202 173.00 | | 202 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 078.00 | 132 740.00 | 4 338.00 | 137 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 990.00 | 422 863.00 | 74 126.00 | 496 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YT Sous‐traitance | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 910.00 | | | 72 910.00 |