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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 12 049.00 | 4 831.00 | 16 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 879.00 | 12 049.00 | 24 831.00 | 36 879.00 |
BP En cours de production de services | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CF Disponibilités | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 872.00 | | 464 872.00 | 464 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 751.00 | 12 049.00 | 489 703.00 | 501 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 674.00 | 180 553.00 | | 309 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 794.00 | 159 121.00 | | -24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 295 880.00 | 350 674.00 | | 295 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 177.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 7 718.00 | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 840.00 | 193 463.00 | | 181 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 823.00 | 209 532.00 | | 193 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 703.00 | 560 206.00 | | 489 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 823.00 | 209 532.00 | | 193 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 177.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 204.00 | | 943 204.00 | 943 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 204.00 | | 943 204.00 | 943 204.00 |
FM Production stockée | | | -31 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | 12 493.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 235.00 | 1 100 849.00 | | 918 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 029.00 | 941 728.00 | | 943 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 794.00 | 159 121.00 | | -24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 4 654.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 4 654.00 | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UX Autres créances clients | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 252.00 | 313 252.00 | | 313 252.00 |
VW T.V.A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |