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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 155.00 | 539.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 015.00 | 13 578.00 | 4 436.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709.00 | 13 733.00 | 24 975.00 | 38 709.00 |
BP En cours de production de services | 229 188.00 | | 229 188.00 | 229 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 593.00 | | 603 593.00 | 603 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 301.00 | 13 733.00 | 628 568.00 | 642 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 880.00 | 309 674.00 | | 284 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 306.00 | -24 794.00 | | 87 306.00 |
DL TOTAL (I) | 383 186.00 | 295 880.00 | | 383 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 135.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 11 847.00 | | 69 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 708.00 | 181 840.00 | | 175 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 382.00 | 193 823.00 | | 245 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 568.00 | 489 703.00 | | 628 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 382.00 | 193 823.00 | | 245 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 135.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 234.00 | | 805 234.00 | 805 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 234.00 | | 805 234.00 | 805 234.00 |
FM Production stockée | | | 186 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 6 435.00 | | 2 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 857.00 | -35.00 | | 31 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 624.00 | 918 235.00 | | 1 025 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 318.00 | 943 029.00 | | 938 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 306.00 | -24 794.00 | | 87 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 879.00 | | 1 829.00 | 36 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 694.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | | 1 135.00 | 16 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 1 685.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 1 530.00 | | 12 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |