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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 23 204.00 | 2 008.00 | 25 212.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 050.00 | 18 532.00 | 21 518.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 262.00 | 41 736.00 | 43 526.00 | 85 262.00 |
BP En cours de production de services | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 438.00 | | 196 438.00 | 196 438.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 327 819.00 | | 327 819.00 | 327 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 463.00 | | 611 463.00 | 611 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 725.00 | 41 736.00 | 654 989.00 | 696 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 987.00 | 385 410.00 | | 396 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | 41 577.00 | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 419 640.00 | 437 987.00 | | 419 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 161.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 46 742.00 | | 19 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 005.00 | 154 808.00 | | 170 005.00 |
EA Autres dettes | 45 876.00 | 40 426.00 | | 45 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 349.00 | 242 136.00 | | 235 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 989.00 | 680 123.00 | | 654 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 349.00 | 242 136.00 | | 235 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 161.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 388.00 | | 7 874.00 | 77 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | | 7 874.00 | 32 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 342.00 | 15 395.00 | | 26 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 8 404.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | 6 991.00 | | 11 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UX Autres créances clients | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |