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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 6 396.00 | 18 816.00 | 25 212.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 176.00 | 5 106.00 | 27 070.00 | 32 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 388.00 | 11 502.00 | 65 886.00 | 77 388.00 |
BP En cours de production de services | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 226.00 | | 446 226.00 | 446 226.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 329.00 | | 615 329.00 | 615 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 718.00 | 11 502.00 | 681 215.00 | 692 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 186.00 | 284 880.00 | | 342 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 224.00 | 87 306.00 | | 73 224.00 |
DL TOTAL (I) | 426 410.00 | 383 186.00 | | 426 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 111.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 69 563.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 147.00 | 175 708.00 | | 200 147.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 805.00 | 245 382.00 | | 254 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 215.00 | 628 568.00 | | 681 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 805.00 | 245 382.00 | | 254 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 111.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 709.00 | | 56 253.00 | 38 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 573.00 | 77 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | 45 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 32 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 694.00 | | 25 212.00 | 20 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | | 31 041.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 733.00 | 15 342.00 | 17 573.00 | 13 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 6 936.00 | 694.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 578.00 | 8 407.00 | 16 879.00 | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 446 226.00 | 446 226.00 | | 446 226.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 375.00 | 466 375.00 | | 466 375.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |