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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 100.00 | 850.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 627.00 | 22 176.00 | 34 451.00 | 56 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 466.00 | 30 276.00 | 62 190.00 | 92 466.00 |
BT Marchandises | 483 023.00 | | 483 023.00 | 483 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
CF Disponibilités | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 731.00 | | 729 731.00 | 729 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197.00 | 30 276.00 | 791 921.00 | 822 197.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 122.00 | -34 801.00 | | -49 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323.00 | -14 321.00 | | -34 323.00 |
DL TOTAL (I) | 116 555.00 | 150 878.00 | | 116 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | 36 680.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 36 680.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086.00 | 137 258.00 | | 102 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432.00 | 54 975.00 | | 150 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290.00 | 12 773.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711.00 | 207 055.00 | | 293 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 613.00 | 70 464.00 | | 72 613.00 |
EA Autres dettes | 45 245.00 | 48 073.00 | | 45 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 377.00 | 536 528.00 | | 673 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921.00 | 724 085.00 | | 791 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 773.00 | 2 507.00 | 1 555 280.00 | 1 552 773.00 |
FD Production vendue biens | -11 463.00 | | -11 463.00 | -11 463.00 |
FG Production vendue services | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 930.00 | 2 507.00 | 1 582 436.00 | 1 579 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615.00 | 1 641 924.00 | | 1 589 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938.00 | 1 656 246.00 | | 1 623 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 323.00 | -14 321.00 | | -34 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 338.00 | | 1 128.00 | 91 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | 1 128.00 | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | 10 273.00 | | 20 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 1 741.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 8 532.00 | | 13 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 680.00 | | 34 690.00 | 36 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 680.00 | | 34 690.00 | 36 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918.00 | 19 589.00 | 82 329.00 | 101 918.00 |
VI Groupe et associés | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526.00 | 105 639.00 | 24 888.00 | 130 526.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087.00 | 581 758.00 | 82 329.00 | 664 087.00 |