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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 377.00 | 31 020.00 | 26 357.00 | 57 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 216.00 | 39 969.00 | 53 246.00 | 93 216.00 |
BT Marchandises | 521 578.00 | | 521 578.00 | 521 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CF Disponibilités | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 165.00 | 39 969.00 | 818 196.00 | 858 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 445.00 | -49 122.00 | | -83 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | -34 323.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 121 547.00 | 116 555.00 | | 121 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 724.00 | 102 086.00 | | 82 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 561.00 | 150 432.00 | | 200 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 409.00 | 9 290.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 367.00 | 293 711.00 | | 282 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 382.00 | 72 613.00 | | 65 382.00 |
EA Autres dettes | 47 514.00 | 45 245.00 | | 47 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 659.00 | 673 377.00 | | 694 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 196.00 | 791 921.00 | | 818 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 906.00 | 581 758.00 | | 622 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 168.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 739.00 | 2 681.00 | 1 532 421.00 | 1 529 739.00 |
FD Production vendue biens | -17 493.00 | | -17 493.00 | -17 493.00 |
FG Production vendue services | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 605.00 | 2 681.00 | 1 544 286.00 | 1 541 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 566.00 | 1 589 615.00 | | 1 547 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 574.00 | 1 623 938.00 | | 1 542 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | -34 323.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 466.00 | | 750.00 | 92 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 627.00 | | 750.00 | 56 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 9 694.00 | | 30 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 850.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | 8 844.00 | | 22 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 367.00 | 282 367.00 | | 282 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 329.00 | 19 985.00 | 62 343.00 | 82 329.00 |
VI Groupe et associés | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VP Divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 250.00 | 622 906.00 | 62 343.00 | 685 250.00 |