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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | 45 582.00 | 16 353.00 | 61 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 764.00 | 54 531.00 | 124 232.00 | 178 764.00 |
BT Marchandises | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CF Disponibilités | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 251.00 | | 892 251.00 | 892 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 015.00 | 54 531.00 | 1 016 483.00 | 1 071 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 804.00 | -98 210.00 | | -44 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 53 407.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 162 144.00 | 155 196.00 | | 162 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 358.00 | 42 316.00 | | 274 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 922.00 | 249 563.00 | | 170 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | 4 877.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | 188 821.00 | | 265 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 333.00 | 58 286.00 | | 87 333.00 |
EA Autres dettes | 41 302.00 | 45 747.00 | | 41 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 549.00 | 7 162.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 349.00 | 596 771.00 | | 852 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 483.00 | 753 958.00 | | 1 016 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 360.00 | 570 742.00 | | 834 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 362.00 | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 747.00 | 2 120.00 | 1 352 868.00 | 1 350 747.00 |
FD Production vendue biens | -23 848.00 | | -23 848.00 | -23 848.00 |
FG Production vendue services | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 632.00 | 2 120.00 | 1 353 752.00 | 1 351 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 50 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 907.00 | 1 547 180.00 | | 1 420 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 959.00 | 1 493 773.00 | | 1 413 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | 53 407.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 266.00 | | 81 498.00 | 97 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | | 81 483.00 | 61 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | 15.00 | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 190.00 | 4 341.00 | | 50 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 4 341.00 | | 41 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 848.00 | 263 097.00 | 10 751.00 | 273 848.00 |
VI Groupe et associés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 111.00 | 834 360.00 | 10 751.00 | 845 111.00 |