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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 41 241.00 | 20 187.00 | 61 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 266.00 | 50 190.00 | 47 076.00 | 97 266.00 |
BT Marchandises | 487 226.00 | | 487 226.00 | 487 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CF Disponibilités | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 882.00 | | 706 882.00 | 706 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 148.00 | 50 190.00 | 753 958.00 | 804 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 210.00 | -78 453.00 | | -98 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 407.00 | -19 757.00 | | 53 407.00 |
DL TOTAL (I) | 155 196.00 | 101 790.00 | | 155 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 316.00 | 62 742.00 | | 42 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 563.00 | 265 561.00 | | 249 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 877.00 | 3 256.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 821.00 | 197 438.00 | | 188 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | 66 145.00 | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | 45 747.00 | 43 203.00 | | 45 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 162.00 | 5 733.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 771.00 | 644 076.00 | | 596 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 958.00 | 747 856.00 | | 753 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 742.00 | 598 867.00 | | 570 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 399.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 820.00 | 1 018.00 | 1 491 838.00 | 1 490 820.00 |
FD Production vendue biens | -23 628.00 | | -23 628.00 | -23 628.00 |
FG Production vendue services | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 474.00 | 1 018.00 | 1 496 492.00 | 1 495 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -535.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 180.00 | 1 482 544.00 | | 1 547 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 773.00 | 1 502 302.00 | | 1 493 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 407.00 | -19 757.00 | | 53 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 216.00 | | 4 050.00 | 93 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | | 4 050.00 | 57 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 493.00 | 4 697.00 | | 45 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 544.00 | 4 697.00 | | 36 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 954.00 | 20 802.00 | 21 152.00 | 41 954.00 |
VI Groupe et associés | 249 563.00 | 249 563.00 | | 249 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 895.00 | 570 742.00 | 21 152.00 | 591 895.00 |