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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 6 469.00 | 26 930.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 7 094.00 | 5 147.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 2 078.00 | 8 546.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 268.00 | 15 643.00 | 80 624.00 | 96 268.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 868.00 | 15 643.00 | 119 224.00 | 134 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | | -12 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 15 441.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557.00 | 3 994.00 | | 7 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480.00 | 19 832.00 | | 16 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 350.00 | 29 264.00 | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 15 685.00 | | 25 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 31 531.00 | | 26 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 667.00 | 111 312.00 | | 111 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224.00 | 115 308.00 | | 119 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 982.00 | 101 004.00 | | 110 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 527.00 | | 288 527.00 | 288 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 661.00 | 263 815.00 | | 293 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 098.00 | 248 372.00 | | 290 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563.00 | 15 442.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 816.00 | | 1 452.00 | 94 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | | 1 452.00 | 54 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 6 989.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 6 989.00 | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 15 795.00 | 685.00 | 16 480.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 667.00 | 110 982.00 | 685.00 | 111 667.00 |