| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 9 809.00 | 23 590.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 119.00 | 9 645.00 | 30 473.00 | 40 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 3 451.00 | 7 174.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 144.00 | 22 906.00 | 101 237.00 | 124 144.00 |
BT Marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 212.00 | 22 906.00 | 138 306.00 | 161 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 907.00 | 2 344.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | 3 562.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 17 468.00 | 7 557.00 | | 17 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | 16 480.00 | | 10 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 650.00 | 33 350.00 | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 25 133.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 26 702.00 | | 27 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 838.00 | 111 667.00 | | 120 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 306.00 | 119 224.00 | | 138 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 354.00 | 110 982.00 | | 106 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 6 067.00 | | 1 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 865.00 | 293 661.00 | | 311 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 954.00 | 290 098.00 | | 301 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911.00 | 3 563.00 | | 9 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 268.00 | | 27 826.00 | 96 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | | 27 876.00 | 56 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 7 263.00 | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 7 263.00 | | 15 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | -4 410.00 | 14 483.00 | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 838.00 | 106 355.00 | 14 483.00 | 120 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |