| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 66 063.00 | 28 109.00 | 37 953.00 | 66 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 061.00 | 24 148.00 | 19 912.00 | 44 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 11 682.00 | 13 380.00 | 25 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 187.00 | 63 940.00 | 111 246.00 | 175 187.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 106.00 | 63 940.00 | 178 165.00 | 242 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 55 680.00 | | 80 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | 24 523.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 91 530.00 | 81 854.00 | | 91 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 423.00 | 67 842.00 | | 53 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 9 750.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 12 025.00 | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 15 560.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 634.00 | 105 178.00 | | 86 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 165.00 | 187 032.00 | | 178 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 765.00 | 97 030.00 | | 49 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 214.00 | 236 825.00 | | 334 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 538.00 | 212 301.00 | | 324 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 676.00 | 24 524.00 | | 9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 069.00 | | 40 102.00 | 139 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 175 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 135 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 069.00 | | 40 102.00 | 99 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 805.00 | 16 119.00 | 3 983.00 | 51 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 16 119.00 | 3 983.00 | 51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 424.00 | 16 555.00 | 36 869.00 | 53 424.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 635.00 | 49 765.00 | 36 869.00 | 86 635.00 |