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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 38 108.00 | 13 284.00 | 24 823.00 | 38 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 843.00 | 14 373.00 | 25 470.00 | 39 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 5 170.00 | 7 751.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 873.00 | 32 828.00 | 98 044.00 | 130 873.00 |
BT Marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 465.00 | 32 828.00 | 128 636.00 | 161 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 818.00 | 5 907.00 | | 15 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 706.00 | 9 910.00 | | 35 706.00 |
DL TOTAL (I) | 53 174.00 | 17 468.00 | | 53 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 932.00 | 10 073.00 | | 21 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 34 650.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 43 750.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 27 363.00 | | 22 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 462.00 | 120 838.00 | | 75 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 636.00 | 138 306.00 | | 128 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 351.00 | 106 354.00 | | 16 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | 1 405.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 834.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 811.00 | 311 865.00 | | 383 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 105.00 | 301 955.00 | | 348 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 706.00 | 9 910.00 | | 35 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 144.00 | | 7 529.00 | 124 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 130 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 90 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 144.00 | | 7 529.00 | 84 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | 10 722.00 | 800.00 | 22 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | 10 722.00 | 800.00 | 22 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 932.00 | 5 581.00 | 16 351.00 | 21 932.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 462.00 | 59 111.00 | 16 351.00 | 75 462.00 |