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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 441.00 | 20 489.00 | 12 952.00 | 33 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 573.00 | 64 822.00 | 55 751.00 | 120 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 901.00 | 87 098.00 | 134 803.00 | 221 901.00 |
BT Marchandises | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 548.00 | | 376 548.00 | 376 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 449.00 | 87 098.00 | 511 351.00 | 598 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 446.00 | 33 969.00 | | 52 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | 18 478.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 116 821.00 | 107 446.00 | | 116 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 527.00 | 173 115.00 | | 118 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 18 218.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 214 472.00 | | 225 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 60 811.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 19 460.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 530.00 | 486 076.00 | | 394 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 351.00 | 593 522.00 | | 511 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 966.00 | 367 549.00 | | 331 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 646.00 | | 1 833 646.00 | 1 833 646.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 390.00 | | 1 834 390.00 | 1 834 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 923.00 | 36 813.00 | | 31 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 411.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -411.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 2 412.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 779.00 | 1 907 340.00 | | 1 849 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 404.00 | 1 888 863.00 | | 1 840 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | 18 478.00 | | 9 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 528.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 731.00 | | 14 299.00 | 219 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 221 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 66 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 154 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 987.00 | | 639.00 | 67 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 644.00 | | 13 660.00 | 150 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 728.00 | 40 225.00 | 2 855.00 | 49 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 214.00 | 344.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 811.00 | 39 011.00 | 2 511.00 | 48 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 527.00 | 55 963.00 | 62 564.00 | 118 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 148.00 | 253 048.00 | 1 100.00 | 254 148.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 530.00 | 331 966.00 | 62 564.00 | 394 530.00 |