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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 941.00 | 36 788.00 | 1 153.00 | 37 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 596.00 | 74 554.00 | 10 042.00 | 84 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 424.00 | 113 129.00 | 77 295.00 | 190 424.00 |
BT Marchandises | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 752.00 | | 463 752.00 | 463 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 176.00 | 113 129.00 | 541 047.00 | 654 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 742.00 | 95 819.00 | | 112 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 206.00 | 51 922.00 | | 63 206.00 |
DL TOTAL (I) | 230 948.00 | 202 742.00 | | 230 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 269.00 | 22 019.00 | | 33 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 615.00 | 212 371.00 | | 213 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 44 308.00 | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 710.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 098.00 | 288 104.00 | | 310 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 047.00 | 490 847.00 | | 541 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 098.00 | 288 102.00 | | 310 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 645.00 | | 1 915 645.00 | 1 915 645.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 527.00 | | 1 916 527.00 | 1 916 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 4 167.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | 4 167.00 | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 13 160.00 | | 17 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 066.00 | 2 053 462.00 | | 1 950 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 860.00 | 2 001 539.00 | | 1 886 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 206.00 | 51 922.00 | | 63 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 599.00 | 24 330.00 | | 84 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 24 330.00 | | 82 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 616.00 | 213 616.00 | | 213 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |