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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 852.00 | 84 513.00 | 339.00 | 84 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 041.00 | 120 602.00 | 66 439.00 | 187 041.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 554.00 | 12 340.00 | 153 214.00 | 165 554.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 359.00 | 12 340.00 | 440 019.00 | 452 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 400.00 | 132 942.00 | 506 458.00 | 639 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 948.00 | 112 742.00 | | 115 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 542.00 | 63 206.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 184 491.00 | 230 948.00 | | 184 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 269.00 | 33 269.00 | | 80 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 213 616.00 | | 173 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 62 730.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 483.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 967.00 | 310 099.00 | | 321 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 458.00 | 541 047.00 | | 506 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 967.00 | 310 099.00 | | 321 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 424.00 | | 585.00 | 190 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 187 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 66 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 119 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 537.00 | | 585.00 | 122 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 929.00 | 10 802.00 | 3 329.00 | 108 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | -639.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 11 441.00 | 3 329.00 | 107 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 027.00 | 193 927.00 | 1 100.00 | 195 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 967.00 | 321 967.00 | | 321 967.00 |