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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 941.00 | 32 890.00 | 5 051.00 | 37 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 596.00 | 74 922.00 | 9 674.00 | 84 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 424.00 | 109 599.00 | 80 825.00 | 190 424.00 |
BT Marchandises | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CF Disponibilités | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 022.00 | | 410 022.00 | 410 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 446.00 | 109 599.00 | 490 847.00 | 600 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 819.00 | 72 258.00 | | 95 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 23 560.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 202 742.00 | 150 819.00 | | 202 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694.00 | 34 511.00 | | 8 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 15 019.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 371.00 | 220 437.00 | | 212 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | 30 404.00 | | 44 308.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 696.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 104.00 | 301 068.00 | | 288 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 847.00 | 451 887.00 | | 490 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 102.00 | 292 373.00 | | 288 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 775.00 | | 7 149.00 | 198 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 190 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 122 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | | 7 149.00 | 130 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 581.00 | 23 518.00 | 15 500.00 | 76 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | 23 518.00 | 15 500.00 | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 770.00 | 167 770.00 | | 167 770.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 620.00 | 209 520.00 | 1 100.00 | 210 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |