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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 21 837.00 | 10 301.00 | 32 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 388.00 | 22 087.00 | 10 301.00 | 32 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
110 Total général Actif | 51 365.00 | 22 087.00 | 29 278.00 | 51 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |