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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 608.00 | 18 947.00 | 23 661.00 | 42 608.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 149.00 | 19 197.00 | 23 952.00 | 43 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
110 Total général Actif | 58 558.00 | 19 197.00 | 39 361.00 | 58 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
222 Production stockée | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
252 Charges sociales | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 060.00 | | | -9 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 548.00 | | | 7 548.00 |