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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 12 391.00 | 17 568.00 | 29 959.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 749.00 | 12 641.00 | 18 108.00 | 30 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
110 Total général Actif | 36 400.00 | 12 641.00 | 23 758.00 | 36 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 301.00 | 35 838.00 | | 82 301.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 218.00 | 74 838.00 | | 53 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 006.00 | 23 235.00 | | 14 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 3 215.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 22 606.00 | 14 165.00 | | 22 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 816.00 | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 579.00 | 15 626.00 | | 13 579.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | 4 989.00 | | 3 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 4 873.00 | | 4 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 992.00 | 66 920.00 | | 59 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 774.00 | 7 918.00 | | -6 774.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 353.00 | 7 968.00 | | 16 353.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 449.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 345.00 | 3 129.00 | | 16 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 057.00 | 12 340.00 | | -7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |