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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 25 562.00 | 6 440.00 | 32 002.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 312.00 | 25 812.00 | 6 500.00 | 32 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
110 Total général Actif | 82 587.00 | 25 812.00 | 56 775.00 | 82 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |