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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 15 428.00 | 1 762.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 4 494.00 | 12 525.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 13 350.00 | 39 198.00 | 52 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 007.00 | 33 273.00 | 58 735.00 | 92 007.00 |
BT Marchandises | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 639.00 | 4 972.00 | 217 666.00 | 222 639.00 |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CF Disponibilités | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 228.00 | 4 972.00 | 576 256.00 | 581 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 236.00 | 38 245.00 | 634 991.00 | 673 236.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 558.00 | 47 789.00 | | 170 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 579.00 | 122 769.00 | | 139 579.00 |
DL TOTAL (I) | 312 337.00 | 172 758.00 | | 312 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 462.00 | 75 350.00 | | 75 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 013.00 | 172 220.00 | | 168 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 97 609.00 | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 332.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 653.00 | 350 299.00 | | 322 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 991.00 | 523 057.00 | | 634 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 271.00 | | 2 627 271.00 | 2 627 271.00 |
FG Production vendue services | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 307.00 | | 2 629 307.00 | 2 629 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 135.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 135.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -135.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 861.00 | 46 937.00 | | 54 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 490.00 | 2 494 886.00 | | 2 633 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 911.00 | 2 372 117.00 | | 2 493 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 579.00 | 122 769.00 | | 139 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 172.00 | 18 237.00 | | 27 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 653.00 | 274 798.00 | 47 855.00 | 322 653.00 |