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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 18 829.00 | 1 461.00 | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 513.00 | 23 763.00 | 12 750.00 | 36 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 855.00 | 151 959.00 | 176 896.00 | 328 855.00 |
BF Prêts | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 106.00 | 194 551.00 | 215 555.00 | 410 106.00 |
BT Marchandises | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 712.00 | | 475 712.00 | 475 712.00 |
CF Disponibilités | 635 089.00 | | 635 089.00 | 635 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 476.00 | | 1 426 476.00 | 1 426 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 582.00 | 194 551.00 | 1 642 031.00 | 1 836 582.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 917 526.00 | 678 382.00 | | 917 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 306.00 | 239 144.00 | | 214 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 032.00 | 919 726.00 | | 1 134 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 655.00 | 201 926.00 | | 145 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 613.00 | 255 509.00 | | 263 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 112.00 | 148 578.00 | | 98 112.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 999.00 | 608 009.00 | | 507 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 031.00 | 1 527 735.00 | | 1 642 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 448.00 | | | 404 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 071.00 | 8 588.00 | 4 171 659.00 | 4 163 071.00 |
FG Production vendue services | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 079.00 | 8 588.00 | 4 177 667.00 | 4 169 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 033.00 | 21 329.00 | | 15 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 193.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 7 771.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 16 813.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 351.00 | 86 118.00 | | 71 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 362.00 | 4 008 759.00 | | 4 203 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 056.00 | 3 769 615.00 | | 3 989 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 306.00 | 239 144.00 | | 214 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 884.00 | | 3 311.00 | 349 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 544.00 | | 3 311.00 | 325 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 472.00 | 56 368.00 | | 137 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 286.00 | 56 368.00 | | 119 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UP Prêts | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 274 416.00 | 274 416.00 | | 274 416.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 655.00 | 42 104.00 | 103 551.00 | 145 655.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 820.00 | 315 820.00 | | 315 820.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 999.00 | 404 448.00 | 103 551.00 | 507 999.00 |