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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 16 142.00 | 1 048.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 7 523.00 | 10 854.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 413.00 | 20 251.00 | 35 162.00 | 55 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 230.00 | 43 916.00 | 52 315.00 | 96 230.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 170.00 | 10 817.00 | 265 353.00 | 276 170.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
CF Disponibilités | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 078.00 | 10 817.00 | 701 261.00 | 712 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 308.00 | 54 733.00 | 753 575.00 | 808 308.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 310 137.00 | 170 558.00 | | 310 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 038.00 | 139 579.00 | | 135 038.00 |
DL TOTAL (I) | 447 376.00 | 312 337.00 | | 447 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 884.00 | 75 462.00 | | 47 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 947.00 | 168 013.00 | | 197 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | 74 348.00 | | 60 024.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 42.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 200.00 | 322 653.00 | | 306 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 575.00 | 634 991.00 | | 753 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 354.00 | | 2 811 354.00 | 2 811 354.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 614.00 | | 2 811 614.00 | 2 811 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 367.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 367.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 367.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 027.00 | 54 861.00 | | 49 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 125.00 | 2 633 490.00 | | 2 815 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 087.00 | 2 493 911.00 | | 2 680 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 038.00 | 139 579.00 | | 135 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 673.00 | 27 172.00 | | 33 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 5 845.00 | | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 5 845.00 | | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 5 845.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 884.00 | 17 898.00 | 29 986.00 | 47 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 346.00 | 303 346.00 | | 303 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 200.00 | 276 214.00 | 29 986.00 | 306 200.00 |