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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 17 029.00 | 1 111.00 | 18 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 721.00 | 10 945.00 | 8 776.00 | 19 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 403.00 | 37 380.00 | 115 024.00 | 152 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 514.00 | 65 354.00 | 130 161.00 | 195 514.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 940.00 | 15 440.00 | 267 500.00 | 282 940.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 935.00 | 15 440.00 | 914 495.00 | 929 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 449.00 | 80 794.00 | 1 044 656.00 | 1 125 449.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 439 176.00 | 310 137.00 | | 439 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 833.00 | 135 038.00 | | 195 833.00 |
DL TOTAL (I) | 637 208.00 | 447 376.00 | | 637 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 665.00 | 47 884.00 | | 93 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 633.00 | 197 947.00 | | 198 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 150.00 | 60 024.00 | | 115 150.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 447.00 | 306 200.00 | | 407 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 656.00 | 753 575.00 | | 1 044 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 447.00 | | | 407 447.00 |