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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 14 630.00 | 70 645.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 6 816.00 | 51 772.00 | 58 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 297.00 | 22 380.00 | 134 917.00 | 157 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 169.00 | 22 380.00 | 216 789.00 | 239 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 043.00 | | 329 043.00 | 329 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 043.00 | | 329 043.00 | 329 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 838.00 | | | 341 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934.00 | | 156 363.00 | 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 22 346.00 | | 34.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 900.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 611.00 | 20 939.00 | 85 955.00 | 134 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 667.00 | 49 167.00 | 12 500.00 | 61 667.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 392.00 | 101 719.00 | 85 955.00 | 215 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
ST Autres comptes | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 156.00 | | | 114 156.00 |